تحلیل سهام Sba Communications Corp. (SBAC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sba Communications Corp. (SBAC)
Sba Communications Corp. (SBAC) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۷٪.
امتیاز کلی Sba Communications Corp. (SBAC) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۹، P/FCF حدود ۱۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 10% | 18% | 19% | 28% | 37% |
| ROIC | 6% | 8% | 8% | 9% | 13% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sba Communications Corp. (SBAC)
آیا سهم Sba Communications Corp. (SBAC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sba Communications Corp. (SBAC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sba Communications Corp. (SBAC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.