تحلیل سهام Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۷۵ میلیون دلار و سود خالصش ۱۵۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۵٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| سود خالص | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 23% | -20% | -12% | 2% | 18% | 20% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
آیا سهم Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 75.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.08٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.