تحلیل سهام Sandridge Energy Inc. (SD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sandridge Energy Inc. (SD)
Sandridge Energy Inc. (SD) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۹۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵۶ میلیون دلار و سود خالصش ۷۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴۵٪.
امتیاز کلی Sandridge Energy Inc. (SD) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۰، P/FCF حدود ۱۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| سود خالص | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -241% | 69% | 95% | 41% | 50% | 45% |
| ROIC | -184% | 47% | 28% | 11% | 6% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sandridge Energy Inc. (SD)
آیا سهم Sandridge Energy Inc. (SD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sandridge Energy Inc. (SD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sandridge Energy Inc. (SD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.62٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.