تحلیل سهام Sports Entertainment Gaming Global Corp (SEGG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sports Entertainment Gaming Global Corp (SEGG)
Sports Entertainment Gaming Global Corp (SEGG) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱ میلیون دلار و سود خالصش −۲۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۶۲۸٪.
امتیاز کلی Sports Entertainment Gaming Global Corp (SEGG) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۴۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۵۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.0 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -78% | -323% | -885% | -364% | -2944% | -3628% |
| ROIC | -10% | -44% | -70% | -34% | -54% | -48% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sports Entertainment Gaming Global Corp (SEGG)
آیا سهم Sports Entertainment Gaming Global Corp (SEGG) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 99٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sports Entertainment Gaming Global Corp (SEGG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sports Entertainment Gaming Global Corp (SEGG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.