تحلیل سهام Seven Hills Realty Trust (SEVN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Seven Hills Realty Trust (SEVN) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۹ میلیون دلار و سود خالصش ۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۳٪.
امتیاز کلی Seven Hills Realty Trust (SEVN) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۳، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | 72% | 68% | 51% | 53% |
| ROIC | — | 10% | 8% | 7% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Seven Hills Realty Trust (SEVN)
آیا سهم Seven Hills Realty Trust (SEVN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Seven Hills Realty Trust (SEVN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Seven Hills Realty Trust (SEVN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 16.82٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.