تحلیل سهام Skillsoft Corp. (SKIL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Skillsoft Corp. (SKIL)
Skillsoft Corp. (SKIL) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵۱۳ میلیون دلار و سود خالصش −۱۴۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۷٪.
امتیاز کلی Skillsoft Corp. (SKIL) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱٫۹، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | — | -131% | -63% | -23% | -27% |
| ROIC | — | — | -67% | -37% | -10% | -15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Skillsoft Corp. (SKIL)
آیا سهم Skillsoft Corp. (SKIL) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 252٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Skillsoft Corp. (SKIL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Skillsoft Corp. (SKIL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.