تحلیل سهام SelectQuote, Inc. (SLQT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SelectQuote, Inc. (SLQT)
SelectQuote, Inc. (SLQT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی SelectQuote, Inc. (SLQT) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱٫۱، P/FCF حدود ۲٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۵۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| سود خالص | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 13% | -39% | -6% | -3% | 3% | 4% |
| ROIC | 13% | -23% | 1% | 5% | 9% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SelectQuote, Inc. (SLQT)
آیا سهم SelectQuote, Inc. (SLQT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 1.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 457٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SelectQuote, Inc. (SLQT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SelectQuote, Inc. (SLQT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.