تحلیل سهام SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA)
SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۸۱ میلیون دلار و سود خالصش −۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳٪.
امتیاز کلی SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۱٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| سود خالص | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | -44% | -17% | 3% | -1% | -8% | -3% |
| ROIC | -2% | 1% | 3% | 4% | 3% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA)
آیا سهم SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 71.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.38٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.