تحلیل سهام اسنوفلیک (SNOW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل اسنوفلیک (SNOW)
اسنوفلیک (SNOW) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش −۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۸٪.
امتیاز کلی اسنوفلیک (SNOW) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۸۶٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.7 |
| سود خالص | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1.3 | -1.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | -91% | -56% | -39% | -30% | -35% | -28% |
| ROIC | -8% | -11% | -14% | -20% | -20% | -24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم اسنوفلیک (SNOW)
آیا سهم اسنوفلیک (SNOW) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 88٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی اسنوفلیک (SNOW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا اسنوفلیک (SNOW) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.