تحلیل سهام South Bow Corp (SOBO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل South Bow Corp (SOBO)
South Bow Corp (SOBO) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۳۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی South Bow Corp (SOBO) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۹، P/FCF حدود ۱۰٫۷، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
| سود خالص | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 22% | 15% | 22% |
| ROIC | 30% | 31% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم South Bow Corp (SOBO)
آیا سهم South Bow Corp (SOBO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 18٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی South Bow Corp (SOBO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا South Bow Corp (SOBO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.56٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.