تحلیل سهام Sable Offshore Corp. (SOC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sable Offshore Corp. (SOC)
Sable Offshore Corp. (SOC) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۷۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۰ میلیون دلار و سود خالصش −۴۱۰ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Sable Offshore Corp. (SOC) در تحلیل ما ۰٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۲۵٪.
✅ نقاط قوت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.4 |
| جریان نقد آزاد | — | — | -0.1 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — |
| ROIC | — | — | -27% | -22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sable Offshore Corp. (SOC)
آیا سهم Sable Offshore Corp. (SOC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sable Offshore Corp. (SOC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sable Offshore Corp. (SOC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.