تحلیل سهام Sohu.com Ltd (SOHU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sohu.com Ltd (SOHU)
Sohu.com Ltd (SOHU) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۸۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۸۴ میلیون دلار و سود خالصش ۳۹۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۷٪.
امتیاز کلی Sohu.com Ltd (SOHU) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| سود خالص | -0.1 | 0.9 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -11% | 111% | -2% | -5% | -17% | 67% |
| ROIC | 16% | 4% | 0% | -6% | -9% | -6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sohu.com Ltd (SOHU)
آیا سهم Sohu.com Ltd (SOHU) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 1.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sohu.com Ltd (SOHU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sohu.com Ltd (SOHU) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.