تحلیل سهام Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS)
Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۳۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۴٫۵، P/FCF حدود ۴۸٫۰، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
| سود خالص | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 16% | 6% |
| ROIC | 21% | 18% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS)
آیا سهم Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 44.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.5٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.