تحلیل سهام Sempra (SRE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sempra (SRE)
Sempra (SRE) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۶٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Sempra (SRE) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.4 | 12.9 | 14.4 | 16.7 | 13.2 | 13.7 |
| سود خالص | 3.8 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 1.8 |
| جریان نقد آزاد | -2.1 | -1.2 | -4.2 | -2.2 | -3.3 | -6.0 |
| حاشیه سود خالص | 33% | 10% | 15% | 18% | 22% | 13% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sempra (SRE)
آیا سهم Sempra (SRE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sempra (SRE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sempra (SRE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.06٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.