تحلیل سهام Sasol Ltd. (SSL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sasol Ltd. (SSL)
Sasol Ltd. (SSL) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۶٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۲۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Sasol Ltd. (SSL) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۲، P/FCF حدود ۱۴٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.1 | 16.7 | 15.3 | 15.1 | 14.0 | 16.3 |
| سود خالص | 0.6 | 2.4 | 0.5 | -2.4 | 0.4 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 1.3 | 1.1 | 0.2 | -0.0 | 0.7 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 14% | 3% | -16% | 3% | 4% |
| ROIC | 7% | 16% | 4% | -8% | 5% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sasol Ltd. (SSL)
آیا سهم Sasol Ltd. (SSL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 74٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sasol Ltd. (SSL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sasol Ltd. (SSL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.