تحلیل سهام Shutterstock, Inc. (SSTK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Shutterstock, Inc. (SSTK)
Shutterstock, Inc. (SSTK) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۹۰ میلیون دلار و سود خالصش ۴۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Shutterstock, Inc. (SSTK) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۰۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 12% | 9% | 13% | 4% | 5% |
| ROIC | 14% | 18% | 14% | 10% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Shutterstock, Inc. (SSTK)
آیا سهم Shutterstock, Inc. (SSTK) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 308٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Shutterstock, Inc. (SSTK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Shutterstock, Inc. (SSTK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 31.65٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.