تحلیل سهام Stem, Inc. (STEM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Stem, Inc. (STEM)
Stem, Inc. (STEM) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵۶ میلیون دلار و سود خالصش ۱۳۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸۸٪.
امتیاز کلی Stem, Inc. (STEM) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۳٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| سود خالص | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -430% | -79% | -34% | -30% | -591% | 88% |
| ROIC | — | -12% | -21% | -32% | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Stem, Inc. (STEM)
آیا سهم Stem, Inc. (STEM) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 128٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Stem, Inc. (STEM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Stem, Inc. (STEM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.