تحلیل سهام Strategy Inc (STRF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Strategy Inc (STRF)
Strategy Inc (STRF) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۲٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۷۷ میلیون دلار و سود خالصش −۳٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۸۰۶٪.
امتیاز کلی Strategy Inc (STRF) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۶٪.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | -0.0 | -0.5 | -1.5 | 0.4 | -1.2 | -3.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -2% | -105% | -294% | 86% | -252% | -806% |
| ROIC | -1% | -16% | -49% | -2% | -4% | -7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Strategy Inc (STRF)
آیا سهم Strategy Inc (STRF) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Strategy Inc (STRF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Strategy Inc (STRF) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 9.84٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.