تحلیل سهام Molson Coors Beverage Co. (TAP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Molson Coors Beverage Co. (TAP)
Molson Coors Beverage Co. (TAP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۲٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۶٪.
امتیاز کلی Molson Coors Beverage Co. (TAP) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.7 | 12.4 | 12.8 | 13.9 | 13.7 | 13.0 |
| سود خالص | -0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | -2.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 8% | -1% | 7% | 8% | -16% |
| ROIC | -2% | 6% | 1% | 6% | 7% | -12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Molson Coors Beverage Co. (TAP)
آیا سهم Molson Coors Beverage Co. (TAP) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Molson Coors Beverage Co. (TAP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Molson Coors Beverage Co. (TAP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.79٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.