تحلیل سهام TaskUs, Inc. (TASK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل TaskUs, Inc. (TASK)
TaskUs, Inc. (TASK) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۸۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی TaskUs, Inc. (TASK) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۴، P/FCF حدود ۶٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| سود خالص | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 7% | -8% | 4% | 5% | 5% | 9% |
| ROIC | 7% | -8% | 7% | 8% | 7% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم TaskUs, Inc. (TASK)
آیا سهم TaskUs, Inc. (TASK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 46٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی TaskUs, Inc. (TASK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا TaskUs, Inc. (TASK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.