تحلیل سهام Aaon, Inc. (AAON) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Aaon, Inc. (AAON)
Aaon, Inc. (AAON) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Aaon, Inc. (AAON) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۵٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 15% | 11% | 11% | 15% | 14% | 7% |
| ROIC | 22% | 12% | 18% | 24% | 20% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Aaon, Inc. (AAON)
آیا سهم Aaon, Inc. (AAON) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 35.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Aaon, Inc. (AAON) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Aaon, Inc. (AAON) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.59٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.