تحلیل سهام Eaton Corp plc (ETN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Eaton Corp plc (ETN)
Eaton Corp plc (ETN) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴۳٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Eaton Corp plc (ETN) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۵، P/FCF حدود ۳۶٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.9 | 19.6 | 20.8 | 23.2 | 24.9 | 27.4 |
| سود خالص | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.1 |
| جریان نقد آزاد | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.6 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 11% | 12% | 14% | 15% | 15% |
| ROIC | 7% | 9% | 9% | 12% | 14% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Eaton Corp plc (ETN)
آیا سهم Eaton Corp plc (ETN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Eaton Corp plc (ETN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Eaton Corp plc (ETN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.