تحلیل سهام Danaher Corp. (DHR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Danaher Corp. (DHR)
Danaher Corp. (DHR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۴٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Danaher Corp. (DHR) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۶، P/FCF حدود ۲۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 22.3 | 24.8 | 26.6 | 23.9 | 23.9 | 24.6 |
| سود خالص | 3.6 | 6.4 | 7.2 | 4.8 | 3.9 | 3.6 |
| جریان نقد آزاد | 5.4 | 7.1 | 7.4 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 26% | 27% | 20% | 16% | 15% |
| ROIC | 6% | 8% | 9% | 6% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Danaher Corp. (DHR)
آیا سهم Danaher Corp. (DHR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Danaher Corp. (DHR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Danaher Corp. (DHR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.69٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.