تحلیل سهام ایاسامال (ASML) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ایاسامال (ASML)
ایاسامال (ASML) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۹۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۸٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی ایاسامال (ASML) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۹٫۲، P/FCF حدود ۲۵٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.2 | 21.1 | 22.6 | 30.5 | 29.4 | 38.4 |
| سود خالص | 4.4 | 6.7 | 6.0 | 8.7 | 7.9 | 11.3 |
| جریان نقد آزاد | 4.5 | 11.3 | 7.7 | 3.6 | 9.5 | 13.0 |
| حاشیه سود خالص | 25% | 32% | 27% | 28% | 27% | 29% |
| ROIC | 19% | 38% | 42% | 42% | 32% | 39% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ایاسامال (ASML)
آیا سهم ایاسامال (ASML) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 39.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 83٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ایاسامال (ASML) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ایاسامال (ASML) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.59٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.