تحلیل سهام Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵۳٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۶٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶٫۱، P/FCF حدود ۳۳٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 32.2 | 39.2 | 44.9 | 42.9 | 42.9 | 44.6 |
| سود خالص | 6.4 | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.7 |
| جریان نقد آزاد | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.3 |
| حاشیه سود خالص | 20% | 20% | 15% | 14% | 15% | 15% |
| ROIC | 12% | 11% | 10% | 8% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
آیا سهم Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 36.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 50٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.27٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.