تحلیل سهام ابوی (ABBV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ابوی (ABBV)
ابوی (ABBV) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۱۲٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی ابوی (ABBV) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۹٫۸، P/FCF حدود ۲۸٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 45.8 | 56.2 | 58.1 | 54.3 | 56.3 | 61.2 |
| سود خالص | 4.6 | 11.5 | 11.8 | 4.9 | 4.3 | 4.2 |
| جریان نقد آزاد | 16.8 | 22.0 | 24.2 | 22.1 | 17.8 | 17.8 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 21% | 20% | 9% | 8% | 7% |
| ROIC | 9% | 17% | 20% | 14% | 10% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ابوی (ABBV)
آیا سهم ابوی (ABBV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 49.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ابوی (ABBV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ابوی (ABBV) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.35٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.