تحلیل سهام Abbott Laboratories (ABT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Abbott Laboratories (ABT)
Abbott Laboratories (ABT) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹۰٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۶٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Abbott Laboratories (ABT) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۰٫۹، P/FCF حدود ۲۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 34.6 | 43.1 | 43.7 | 40.1 | 42.0 | 44.3 |
| سود خالص | 4.5 | 7.1 | 6.9 | 5.7 | 13.4 | 6.5 |
| جریان نقد آزاد | 5.7 | 8.6 | 7.8 | 5.1 | 6.4 | 7.4 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 16% | 16% | 14% | 32% | 15% |
| ROIC | 9% | 13% | 13% | 10% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Abbott Laboratories (ABT)
آیا سهم Abbott Laboratories (ABT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 40.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Abbott Laboratories (ABT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Abbott Laboratories (ABT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.37٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.