تحلیل سهام مرک (MRK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل مرک (MRK)
مرک (MRK) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۵٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۸٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۸٪.
امتیاز کلی مرک (MRK) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵۰٫۲، P/FCF حدود ۲۴٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 41.5 | 48.7 | 59.3 | 60.1 | 64.2 | 65.0 |
| سود خالص | 7.1 | 13.0 | 14.5 | 0.4 | 17.1 | 18.3 |
| جریان نقد آزاد | 5.8 | 8.7 | 14.7 | 9.1 | 18.1 | 12.4 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 27% | 24% | 1% | 27% | 28% |
| ROIC | 9% | 18% | 20% | 3% | 22% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم مرک (MRK)
آیا سهم مرک (MRK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 150.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 32٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی مرک (MRK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا مرک (MRK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.27٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.