تحلیل سهام Novartis AG (NVS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Novartis AG (NVS)
Novartis AG (NVS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰۴٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۴٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۴٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۶٪.
امتیاز کلی Novartis AG (NVS) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۶، P/FCF حدود ۲۱٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 48.7 | 42.8 | 42.2 | 45.4 | 50.3 | 54.5 |
| سود خالص | 8.1 | 24.0 | 7.0 | 14.9 | 11.9 | 14.0 |
| جریان نقد آزاد | 12.4 | 14.0 | 13.3 | 13.4 | 16.3 | 17.6 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 56% | 16% | 33% | 24% | 26% |
| ROIC | 10% | 10% | 8% | 14% | 19% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Novartis AG (NVS)
آیا سهم Novartis AG (NVS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Novartis AG (NVS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Novartis AG (NVS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.95٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.