تحلیل سهام Astrazeneca PLC (AZN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Astrazeneca PLC (AZN)
Astrazeneca PLC (AZN) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸۹٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۸٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Astrazeneca PLC (AZN) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۷٫۹، P/FCF حدود ۴۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 26.6 | 37.4 | 44.4 | 45.8 | 54.1 | 58.7 |
| سود خالص | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 6.0 | 7.0 | 10.2 |
| جریان نقد آزاد | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 9.0 | 9.9 | 11.8 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 0% | 7% | 13% | 13% | 17% |
| ROIC | 12% | 1% | 4% | 10% | 11% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Astrazeneca PLC (AZN)
آیا سهم Astrazeneca PLC (AZN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 27.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 39٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Astrazeneca PLC (AZN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Astrazeneca PLC (AZN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.72٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.