تحلیل سهام Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD)
Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۹۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۶٪.
امتیاز کلی Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۲، P/FCF حدود ۲۴٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| سود خالص | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -64% | -35% | -42% | -8% | 24% | 36% |
| ROIC | -33% | -22% | -38% | -12% | 26% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD)
آیا سهم Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.