تحلیل سهام Axcelis Technologies Inc. (ACLS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Axcelis Technologies Inc. (ACLS)
Axcelis Technologies Inc. (ACLS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۳۹ میلیون دلار و سود خالصش ۱۲۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Axcelis Technologies Inc. (ACLS) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۶، P/FCF حدود ۴۵٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 15% | 20% | 22% | 20% | 14% |
| ROIC | 11% | 19% | 28% | 26% | 18% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Axcelis Technologies Inc. (ACLS)
آیا سهم Axcelis Technologies Inc. (ACLS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 33٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Axcelis Technologies Inc. (ACLS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Axcelis Technologies Inc. (ACLS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.