تحلیل سهام ACM Research, Inc. (ACMR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ACM Research, Inc. (ACMR)
ACM Research, Inc. (ACMR) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۰۱ میلیون دلار و سود خالصش ۹۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی ACM Research, Inc. (ACMR) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 15% | 10% | 14% | 13% | 10% |
| ROIC | 10% | 5% | 6% | 10% | 11% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ACM Research, Inc. (ACMR)
آیا سهم ACM Research, Inc. (ACMR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 76٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ACM Research, Inc. (ACMR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ACM Research, Inc. (ACMR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.