تحلیل سهام Acme United Corp. (ACU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Acme United Corp. (ACU)
Acme United Corp. (ACU) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۶۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۹۷ میلیون دلار و سود خالصش ۱۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Acme United Corp. (ACU) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۰، P/FCF حدود ۲۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 8% | 2% | 9% | 5% | 5% |
| ROIC | 9% | 10% | 4% | 9% | 9% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Acme United Corp. (ACU)
آیا سهم Acme United Corp. (ACU) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 40٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Acme United Corp. (ACU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Acme United Corp. (ACU) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.95٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.