تحلیل سهام Advantage Solutions Inc. (ADV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Advantage Solutions Inc. (ADV)
Advantage Solutions Inc. (ADV) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۲۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶٪.
امتیاز کلی Advantage Solutions Inc. (ADV) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۵٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.5 |
| سود خالص | -0.2 | 0.1 | -1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -6% | 2% | -38% | -2% | -9% | -6% |
| ROIC | 1% | 3% | -41% | 1% | -10% | -5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Advantage Solutions Inc. (ADV)
آیا سهم Advantage Solutions Inc. (ADV) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Advantage Solutions Inc. (ADV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Advantage Solutions Inc. (ADV) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.