تحلیل سهام Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM)
Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۶٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۷٪.
امتیاز کلی Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) در تحلیل ما ۴٫۴ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۹، P/FCF حدود ۲۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 8.3 | 11.9 |
| سود خالص | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 4.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 4.4 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 15% | 12% | 29% | 23% | 37% |
| ROIC | 15% | 16% | 10% | 9% | 9% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM)
آیا سهم Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.09٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.