تحلیل سهام Barrick Mining Corp. (B) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Barrick Mining Corp. (B)
Barrick Mining Corp. (B) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی Barrick Mining Corp. (B) در تحلیل ما ۴٫۴ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۸، P/FCF حدود ۱۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 12.6 | 12.0 | 11.0 | 11.4 | 12.9 | 17.0 |
| سود خالص | 2.3 | 2.0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 5.0 |
| جریان نقد آزاد | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.9 |
| حاشیه سود خالص | 18% | 17% | 4% | 11% | 17% | 29% |
| ROIC | 14% | 12% | 4% | 8% | 12% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Barrick Mining Corp. (B)
آیا سهم Barrick Mining Corp. (B) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Barrick Mining Corp. (B) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Barrick Mining Corp. (B) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.89٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.