تحلیل سهام Gold Fields Ltd. (GFI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gold Fields Ltd. (GFI)
Gold Fields Ltd. (GFI) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴۱٪.
امتیاز کلی Gold Fields Ltd. (GFI) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۲، P/FCF حدود ۱۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 8.8 |
| سود خالص | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 3.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.4 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 19% | 17% | 16% | 24% | 41% |
| ROIC | 16% | 18% | 15% | 14% | 18% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gold Fields Ltd. (GFI)
آیا سهم Gold Fields Ltd. (GFI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 2٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gold Fields Ltd. (GFI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gold Fields Ltd. (GFI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.54٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.