تحلیل سهام AngloGold Ashanti PLC (AU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل AngloGold Ashanti PLC (AU)
AngloGold Ashanti PLC (AU) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۲٪.
امتیاز کلی AngloGold Ashanti PLC (AU) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۱، P/FCF حدود ۹٫۴، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 9.9 |
| سود خالص | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 1.0 | 3.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | 3.3 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 6% | -5% | 18% | 32% |
| ROIC | 11% | 4% | 1% | 12% | 31% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم AngloGold Ashanti PLC (AU)
آیا سهم AngloGold Ashanti PLC (AU) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی AngloGold Ashanti PLC (AU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا AngloGold Ashanti PLC (AU) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.66٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.