تحلیل سهام NEWMONT Corp (NEM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل NEWMONT Corp (NEM)
NEWMONT Corp (NEM) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۳٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۲٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۷٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۱٪.
امتیاز کلی NEWMONT Corp (NEM) در تحلیل ما ۴٫۲ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۷، P/FCF حدود ۱۱٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 18.7 | 22.7 |
| سود خالص | 2.8 | 1.2 | -0.4 | -2.5 | 3.3 | 7.1 |
| جریان نقد آزاد | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 7.3 |
| حاشیه سود خالص | 25% | 10% | -4% | -21% | 18% | 31% |
| ROIC | 7% | 4% | 1% | -4% | 8% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم NEWMONT Corp (NEM)
آیا سهم NEWMONT Corp (NEM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 9٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی NEWMONT Corp (NEM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا NEWMONT Corp (NEM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.98٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.