تحلیل سهام Aes Corp. (AES) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Aes Corp. (AES)
Aes Corp. (AES) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۱۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Aes Corp. (AES) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.7 | 11.1 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 12.2 |
| سود خالص | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | -0.2 | -1.8 | -4.7 | -4.6 | -1.6 |
| حاشیه سود خالص | 0% | -4% | -4% | 2% | 14% | 7% |
| ROIC | 23% | 39% | 34% | 39% | 55% | 26% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Aes Corp. (AES)
آیا سهم Aes Corp. (AES) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 33٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Aes Corp. (AES) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Aes Corp. (AES) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.75٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.