تحلیل سهام Agco Corp. /de (AGCO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Agco Corp. /de (AGCO)
Agco Corp. /de (AGCO) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۲۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Agco Corp. /de (AGCO) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۹٫۴، P/FCF حدود ۲۶٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.1 | 11.1 | 12.7 | 14.4 | 11.7 | 10.1 |
| سود خالص | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | -0.4 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 8% | 7% | 8% | -4% | 7% |
| ROIC | 8% | 18% | 17% | 23% | -1% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Agco Corp. /de (AGCO)
آیا سهم Agco Corp. /de (AGCO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 29.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Agco Corp. /de (AGCO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Agco Corp. /de (AGCO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.08٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.