تحلیل سهام Alamos Gold Inc. (AGI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alamos Gold Inc. (AGI)
Alamos Gold Inc. (AGI) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۸۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴۹٪.
امتیاز کلی Alamos Gold Inc. (AGI) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۱، P/FCF حدود ۶۵٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.8 |
| سود خالص | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 19% | -8% | 5% | 21% | 21% | 49% |
| ROIC | 5% | 0% | 3% | 8% | 8% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alamos Gold Inc. (AGI)
آیا سهم Alamos Gold Inc. (AGI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 56٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alamos Gold Inc. (AGI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alamos Gold Inc. (AGI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.58٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.