تحلیل سهام Air T Inc. (AIRTP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Air T Inc. (AIRTP)
Air T Inc. (AIRTP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳۲۷ میلیون دلار و سود خالصش ۷۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۴٪.
امتیاز کلی Air T Inc. (AIRTP) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -4% | 6% | -5% | -2% | -2% | 24% |
| ROIC | -6% | 5% | -2% | 1% | 1% | -4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Air T Inc. (AIRTP)
آیا سهم Air T Inc. (AIRTP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 448٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Air T Inc. (AIRTP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Air T Inc. (AIRTP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.