تحلیل سهام Delta Air Lines, Inc. (DAL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Delta Air Lines, Inc. (DAL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۴٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۳٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Delta Air Lines, Inc. (DAL) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۷، P/FCF حدود ۱۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.1 | 29.9 | 50.6 | 58.0 | 61.6 | 63.4 |
| سود خالص | -12.4 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 3.5 | 5.0 |
| جریان نقد آزاد | -5.7 | 0.0 | -0.0 | 1.1 | 2.9 | 3.8 |
| حاشیه سود خالص | -72% | 1% | 3% | 8% | 6% | 8% |
| ROIC | -28% | 4% | 7% | 12% | 12% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Delta Air Lines, Inc. (DAL)
آیا سهم Delta Air Lines, Inc. (DAL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Delta Air Lines, Inc. (DAL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Delta Air Lines, Inc. (DAL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.