تحلیل سهام Southwest Airlines Co. (LUV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Southwest Airlines Co. (LUV)
Southwest Airlines Co. (LUV) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۸٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۴۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Southwest Airlines Co. (LUV) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.0 | 15.8 | 23.8 | 26.1 | 27.5 | 28.1 |
| سود خالص | -3.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -1.6 | 1.8 | -0.1 | -0.4 | -1.6 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | -34% | 6% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| ROIC | -13% | 6% | 4% | 1% | 1% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Southwest Airlines Co. (LUV)
آیا سهم Southwest Airlines Co. (LUV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 8٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Southwest Airlines Co. (LUV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Southwest Airlines Co. (LUV) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.7٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.