تحلیل سهام Ryanair Holdings PLC (RYAAY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ryanair Holdings PLC (RYAAY)
Ryanair Holdings PLC (RYAAY) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Ryanair Holdings PLC (RYAAY) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۸، P/FCF حدود ۱۵٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 5.3 | 11.7 | 14.5 | 15.1 | 17.4 |
| سود خالص | -1.2 | -0.3 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.4 |
| جریان نقد آزاد | -3.2 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
| حاشیه سود خالص | -62% | -5% | 12% | 14% | 12% | 14% |
| ROIC | -8% | -2% | 13% | 18% | 14% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ryanair Holdings PLC (RYAAY)
آیا سهم Ryanair Holdings PLC (RYAAY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 0٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ryanair Holdings PLC (RYAAY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ryanair Holdings PLC (RYAAY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.