تحلیل سهام United Airlines Holdings, Inc. (UAL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۵٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۹٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی United Airlines Holdings, Inc. (UAL) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۰، P/FCF حدود ۳۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 15.4 | 24.6 | 45.0 | 53.7 | 57.1 | 59.1 |
| سود خالص | -7.1 | -2.0 | 0.7 | 2.6 | 3.1 | 3.4 |
| جریان نقد آزاد | -5.9 | -0.0 | 1.2 | -0.3 | 3.8 | 2.6 |
| حاشیه سود خالص | -46% | -8% | 2% | 5% | 6% | 6% |
| ROIC | -13% | -2% | 4% | 7% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
آیا سهم United Airlines Holdings, Inc. (UAL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی United Airlines Holdings, Inc. (UAL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا United Airlines Holdings, Inc. (UAL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.