تحلیل سهام Allegiant Travel CO (ALGT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Allegiant Travel CO (ALGT)
Allegiant Travel CO (ALGT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش −۴۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی Allegiant Travel CO (ALGT) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۵٫۵، P/FCF حدود ۱۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| سود خالص | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -19% | 9% | 0% | 5% | -10% | -2% |
| ROIC | -6% | 7% | 1% | 4% | -6% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Allegiant Travel CO (ALGT)
آیا سهم Allegiant Travel CO (ALGT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 65.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 11٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Allegiant Travel CO (ALGT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Allegiant Travel CO (ALGT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.