تحلیل سهام Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) به فارسی

بخش صنعتی · Industrial Machinery/Components· Alliance Laundry Holdings Inc.
$22.95 قیمت پایانی 2026-11-03
امتیاز کلی
1.8 / 5
ضعیف
ارزش
2/5
آینده
1/5
گذشته
2/5
سلامت مالی
3/5
بازگشت سرمایه
1/5

خلاصه‌ی تحلیل Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH)

Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.

امتیاز کلی Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.

مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۲، P/FCF حدود ۱۷٫۸، میانگین ROIC ۵ ساله ۴۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.

تحلیل کامل و نمودارها ← محاسبه‌ی ارزش ذاتی (DCF)

✅ نقاط قوت

  • P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
  • P/FCF کمتر از ۲۰
  • رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
  • میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
  • ROE بالای ۱۵٪
  • نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
  • جریان نقد آزاد مثبت
  • بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد

⚠️ نقاط ضعف

  • P/E کمتر از ۲۵
  • قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
  • PEG کمتر از ۱٫۵
  • رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • حاشیه سود در حال بهبود
  • رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
  • رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪

نسبت‌های کلیدی

P/E25.2
P/FCF17.8
P/S2.6
EV/EBITDA10.3
ارزش بازار$4.6B
فاصله تا ارزش ذاتی-30%
رشد درآمد ۵ ساله—
میانگین ROIC ۵ ساله46.3%
بازده سود نقدی0.0%

صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)

سال مالی202320242025
درآمد1.41.51.7
سود خالص0.10.10.1
جریان نقد آزاد0.20.10.2
حاشیه سود خالص6%7%6%
ROIC36%—57%

منبع: گزارش‌های رسمی شرکت به کمیسیون بورس آمریکا (SEC EDGAR). صورت‌های مالی کامل ۱۰ ساله در تحلیل کامل.

سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH)

آیا سهم Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) ارزان است؟

نسبت P/E فعلی حدود 25.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 30٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.

وضعیت سلامت مالی Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) چطور است؟

امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.

آیا Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) سود نقدی می‌دهد؟

در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.

سهم‌های هم‌صنعت

ASML · 3.8/5ای‌اس‌ام‌الLRCX · 4.0/5Lam Research Corp.TMO · 2.0/5Thermo Fisher Scientific Inc.DE · 2.4/5Deere & Co.DHR · 2.0/5Danaher Corp.ETN · 2.8/5Eaton Corp plc

این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن

P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.

مشاهده‌ی کتاب ←

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.